为规范公司内部资金管理，提高资金使用效率，确保各项业务活动的顺利开展，结合公司实际情况，特制定本《公司备用金管理制度》。该制度适用于公司各部门及员工在日常运营过程中涉及的备用金申请、使用、报销及监督管理等环节。

一、适用范围

本制度适用于公司所有部门及员工因工作需要而申请使用的备用金。备用金主要用于临时性、小额支付或紧急事务处理，如差旅费、业务招待、办公用品采购、临时性业务支出等。

二、备用金的申请与审批

1. 员工需根据实际需求填写《备用金申请表》，说明用途、金额及预计使用时间，并附相关证明材料。

2. 申请需经部门负责人审核同意后，提交财务部进行复核。

3. 财务部根据公司资金状况及预算安排决定是否批准，并通知申请人领取备用金。

三、备用金的使用规定

1. 备用金仅限于指定用途，不得挪作他用。

2. 使用过程中应保留完整的票据和凭证，以便后续报销。

3. 员工在使用备用金时，应做到合理、节约，严禁铺张浪费。

四、备用金的报销流程

1. 员工在完成相关业务后，应及时整理相关票据并填写《备用金报销单》。

2. 报销单需经部门负责人签字确认，并附上原始发票、收据等相关凭证。

3. 财务部对报销内容进行审核，确认无误后办理退款手续，结清备用金账户。

五、备用金的监督管理

1. 公司财务部负责对备用金的使用情况进行定期检查，确保资金使用合规、透明。

2. 对于未按规定使用或超支的备用金，将追究相关人员责任。

3. 各部门负责人应加强对本部门备用金使用的监督与指导，确保制度有效执行。

六、其他规定

1. 备用金实行“谁申请、谁负责”的原则，员工应对所使用资金的真实性与合法性负责。

2. 对于长期未使用的备用金，公司将予以收回并重新调配。

3. 本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。

通过本制度的实施，旨在加强公司资金管理，提升财务运作的规范性和透明度，为公司健康稳定发展提供有力保障。